Из-за эмоционального напряжения, которое является свойственным любой
спекулятивной ситуации, вы должны иметь предварительную схему действий,
которая включает набор правил, по которым вы работаете и которых
придерживаетесь, таким образом защищая вас от ваших эмоций.
Принять определенный план торговли. Из-за эмоционального
напряжения, которое является свойственным любой спекулятивной ситуации,
вы должны иметь предварительную схему действий, которая включает набор
правил, по которым вы работаете и которых придерживаетесь, таким
образом защищая вас от ваших эмоций. Очень часто, ваши эмоции толкают
вас делать что-либо совершенно несовместимое или противоположное тому,
что заложено в вашем торговом плане. Только придерживаясь
предварительной "формуле", вы можете противостоять эмоциональным
искушениям и стрессам, постоянно присутствующим в спекулятивной
ситуации.
Не торгуйте, если вы не уверены.
Если у вас открыта позиция и вы чувствуете себя неуверенно, примите
свои потери или защитите свою прибыль стоп-ордером. Если вы не уверены
в позиции, на вас будут влиять различные посторонние и незначительные
детали и вы, вероятно, выйдете из нее с убытками.
Вы должны быть способны, даже будучи правым в 40% своих сделок, все равно получать прибыль.
При спекулятивной торговле было бы неразумным ожидать, что вы окажитесь
правы каждый раз. Трейдер с надлежащими методами торговли должен таким
образом сокращать свои потери и давать прибыли расти, чтобы даже будучи
правым меньше, чем в половине сделок, все равно иметь хорошую прибыль.
Этот момент более тщательно рассмотрен в четвертом правиле.
Сокращайте ваши потери и позволяйте прибыли расти.
Основная ошибка большинства трейдеров состоит в том, что они
ограничивают свою прибыль и никак не ограничивают потери. Человек
испытывает крайне неприятное чувство, признавая, что он неправ. Поэтому
трейдер будет часто позволять своим потерям расти, становясь больше и
больше, в надеждах на то, что, в конечном счете, рынок развернется и
докажет его правоту. Затем через некоторое время, он начинает надеяться
на снижение потерь и оставляет надежду на прибыль. Также из-за своей
человеческой натуры, трейдер хочет взять свою прибыль сразу же и таким
образом оказаться правым. Есть старое высказывание - "Вы никогда не
разоритесь, беря маленькую прибыль". Но вы никогда конечно и не
разбогатеете, следуя этому принципу. Быть удовлетворенным маленькой
прибылью - это неправильный психологический настрой, чтобы делать
деньги на спекуляциях. Если вы оказались правы при входе в позицию, вы
почти немедленно будете знать об этом и быстро увидите прибыль. Однако,
если вы неправы, то вы увидите потери и вы должны быстро выйти из
позиции. Принятие маленькой потери не обязательно подразумевает, что вы
были неправы в своих выводах. Это просто означает, что, возможно, вы
неправильно выбрали время и что вы должны подождать ситуацию, которая
позволит вам повторно войти в рынок. Помните, в любой спекулятивной
ситуации, рынок является окончательным судьей. Трейдер должен позволить
рынку сказать ему, когда он прав, а когда нет. Если вы видите прибыль,
то дайте ей расти, пока рынок не развернется и не скажет вам, что вы
больше не правы, и тогда, вы должны выйти, но не ранее того! С другой
стороны, если рынок скажет вам, что вы неправы, то было бы серьезной
ошибкой спорить с ним.
Если вы не можете позволить себе потерять, то вы не можете позволить себе и выиграть.
Как было отмечено в четвертом правиле, потери являются естественной
частью торговли. Если вы не имеете возможности принимать потери, либо
психологически, либо материально, то вы не можете иметь никакой
торговли. Кроме того, торговля должна вестись только с использованием
лишних денег, которые не являются жизненно необходимыми для ежедневных
расходов.
Не торгуйте на слишком многих рынках.
Трудно успешно торговать и понимать определенный рынок. Для трейдера,
особенно новичка, почти невозможно успешно торговать на нескольких
рынках в одно и то же время. Индивидуальный трейдер просто не в
состоянии охватить фундаментальную, техническую и психологическую
информацию, необходимую для успешной торговли, на большом количестве
рынков.
Не торгуйте на слишком тонком рынке.
Недостаток ликвидности на рынке сделает трудным, если не невозможным,
ликвидировать позицию по той цене, по которой вы хотите.
Знайте о тренде. - "Тренд - ваш друг" Для трейдера
жизненно важно знать о том, кто главенствует на рынке, быки или
медведи. Когда они в силе, то было бы безумием пытаться противостоять
им. Однако, нужно научиться распознавать, когда тренд следует своим
курсом, а когда истощается. Способностью распознавания ранних признаков
истощения трейдер защитит себя от пребывания на рынке слишком долго и
будет способен заменить позицию, когда тренд изменяется.
Не пытайтесь покупать в основании или продавать на вершине.
Это просто не может быть сделано, если у вас нет магического кристалла
или какого-нибудь другого инструмента, обладающего мистической силой.
Будьте терпеливы, чтобы дождаться развития тренда и затем использовать
его в своих интересах.
Никогда не становитесь заложником позиции. Отдельную
потерю достаточно трудно принять. Однако, быть захваченным этой потерей
настолько, чтобы зависеть от нее - явная нелепость. Вы должны сохранить
контроль над ситуацией и над собой. Не позволяйте вашей позиции
управлять вами. Это серьезная ошибка оказаться в позиции большей, чем
та, которой вы можете разумно управлять. Когда это происходит, вы
понимаете, что размер позиции, а не ситуация на рынке воздействует на
ваши рассуждения.
